基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*90%+中国债券总指数收益率*10%
收益率
近1月
2.52%
近3月
9.74%
近6月
7.48%
近1年
20.82%
近3年
29.86%
今年以来
5.29%
成立以来
29.86%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3326
真实涨跌
-1.7836%
上期净值 (2026-08-31): 1.3568
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600183 | 生益科技 | 3.38% | 1.12 | 79.98 | 2025-12-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 3.02% | 1.35 | 71.28 | 2025-12-31 |
| SZ301108 | 洁雅股份 | 2.90% | 2.06 | 68.52 | 2025-12-31 |
| SZ002237 | 恒邦股份 | 2.84% | 5.00 | 67.10 | 2025-12-31 |
| SH688025 | 杰普特 | 2.70% | 0.45 | 63.71 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 2.69% | 0.15 | 63.58 | 2025-12-31 |
| SH688677 | 海泰新光 | 2.65% | 1.45 | 62.58 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 2.65% | 1.88 | 62.53 | 2025-12-31 |
| SH688123 | 聚辰股份 | 2.60% | 0.49 | 61.53 | 2025-12-31 |
| SZ300415 | 伊之密 | 2.19% | 1.99 | 51.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3326 | -1.78% |
| 2026-08-31 | 1.3568 | +0.65% |
| 2026-08-28 | 1.348 | -1.45% |
| 2026-08-27 | 1.3678 | +3.21% |
| 2026-08-26 | 1.3252 | -0.29% |
| 2026-08-25 | 1.329 | -1.03% |
| 2026-08-24 | 1.3428 | -2.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东方红量化选股混合发起A
vs
财通价值动量混合C
020803 - 021523
|
相似度 0.154
东方红量化选股混合发起A
vs
财通价值动量混合A
020803 - 720001
|
相似度 0.154
东方红量化选股混合发起A
vs
华夏数字产业混合A
020803 - 019829
|
相似度 0.152
东方红量化选股混合发起A
vs
华夏数字产业混合C
020803 - 019830
|
相似度 0.152
东方红量化选股混合发起A
vs
财通匠心优选一年持有混合C
020803 - 014916
|
相似度 0.151
东方红量化选股混合发起A
vs
华夏新材料龙头混合发起式C
020803 - 017698
|
相似度 0.151