持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 10.3% 降至 8.2%。新进了 3 只股票，包括杭州银行(0.8%)、云铝股份(0.5%)、中国太保(0.4%)；退出了 3 只股票，包括光大环境(0.6%)、招商银行(0.8%)、阿里巴巴-W(0.7%)。调仓方面，减持了 中国移动，持仓占比下降 0.61 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.71% | 1.62% | +0.09% | -0.11万股 (-11.5%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.28% | 1.39% | -0.11% | 不变 | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 1.26% | 1.74% | -0.48% | -0.01万股 (-20.0%) | ↓2 |
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杭州银行
SH600926
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新增 | 0.80% | - | - | 0.90万股 | 新进第4 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.77% | 1.04% | -0.27% | -0.08万股 (-32.0%) | - |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 0.59% | 1.20% | -0.61% | -0.10万股 (-50.0%) | ↓2 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 0.49% | 0.63% | -0.14% | -0.02万股 (-13.3%) | ↑1 |
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京东方A
SZ000725
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持续持有 | 0.49% | 0.56% | -0.07% | -0.35万股 (-15.0%) | ↑2 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 0.46% | - | - | 0.24万股 | 新进第9 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.39% | - | - | 0.16万股 | 新进第10 |
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光大环境
SZ00257
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第9 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性