持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 24.3% 降至 20.2%。新进了 9 只股票，包括招商银行(2.6%)、南京银行(2.2%)、天山铝业(2.2%) 等；退出了 9 只股票，包括韶能股份(2.1%)、咸亨国际(2.6%)、地铁设计(2.2%) 等。调仓方面，减持了 杭州银行，持仓占比下降 0.56 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商银行
SH600036
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新增 | 2.56% | - | - | 0.44万股 | 新进第1 |
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南京银行
SH601009
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新增 | 2.18% | - | - | 1.38万股 | 新进第2 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 2.17% | - | - | 0.97万股 | 新进第3 |
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杭州银行
SH600926
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持续持有 | 2.11% | 2.67% | -0.56% | -0.55万股 (-35.5%) | ↓2 |
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得邦照明
SH603303
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新增 | 2.00% | - | - | 1.12万股 | 新进第5 |
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潞安环能
SH601699
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新增 | 1.89% | - | - | 1.16万股 | 新进第6 |
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东航物流
SH601156
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新增 | 1.86% | - | - | 0.73万股 | 新进第7 |
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晋控煤业
SH601001
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新增 | 1.84% | - | - | 1.01万股 | 新进第8 |
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中创智领
SH601717
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新增 | 1.80% | - | - | 0.53万股 | 新进第9 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 1.75% | - | - | 0.25万股 | 新进第10 |
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韶能股份
SZ000601
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不在前10 | - | 2.15% | - | - | 原第10 |
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咸亨国际
SH605056
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不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第4 |
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地铁设计
SZ003013
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第6 |
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新和成
SZ002001
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不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第7 |
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外服控股
SH600662
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不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第8 |
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豫光金铅
SH600531
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不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第1 |
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电投能源
SZ002128
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不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第5 |
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锐新科技
SZ300828
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不在前10 | - | 2.19% | - | - | 原第9 |
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上峰水泥
SZ000672
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不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性