基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债总指数收益率*50%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.70%
近3月
4.57%
近6月
3.92%
近1年
10.67%
近3年
11.04%
今年以来
3.02%
成立以来
11.04%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.072
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-20): 1.072
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 1.22% | 1.76 | 13.96 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 0.43% | 0.43 | 4.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.072 | +0.62% |
| 2026-08-19 | 1.0654 | -1.44% |
| 2026-08-18 | 1.081 | -0.22% |
| 2026-08-17 | 1.0834 | +0.62% |
| 2026-08-14 | 1.0767 | +0.04% |
| 2026-08-13 | 1.0763 | -0.35% |
| 2026-08-12 | 1.0801 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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