华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A

022197 · FOF-稳健型 · 基金经理: 严律

持仓收益分红经理

基金详情

业绩比较基准

中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*10%

收益率

近1月

0.33%

近3月

2.37%

近6月

2.17%

近1年

4.41%

近3年

4.07%

今年以来

1.55%

成立以来

4.07%

数据截至：2026-03-04

净值预测

2026-09-06

真实净值

1.0499

真实涨跌

+0.0858%

上期净值 (2026-08-19): 1.049

前10大持仓

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股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)	报告期
SZ002142	宁波银行	0.60%	1.05	29.49	2025-12-31

近7天净值

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日期	单位净值	日涨跌幅
2026-08-20	1.0499	+0.09%
2026-08-19	1.049	-0.18%
2026-08-18	1.0509	+0.05%
2026-08-17	1.0504	+0.13%
2026-08-14	1.049	-0.01%
2026-08-13	1.0491	-0.03%
2026-08-12	1.0494	+0.00%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

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预测历史

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022197 - 022198 | 相似度 0.618

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022197 - 011233 | 相似度 0.399

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022197 - 015326 | 相似度 0.164

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022197 - 015327 | 相似度 0.164

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022197 - 017393 | 相似度 0.160