基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
0.28%
近3月
4.80%
近6月
5.95%
近1年
12.25%
近3年
16.11%
今年以来
2.49%
成立以来
16.11%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1655
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.1655
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600298 | 安琪酵母 | 1.75% | 0.73 | 26.32 | 2024-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 1.09% | 0.35 | 16.36 | 2024-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.03% | 1.73 | 15.47 | 2024-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 0.76% | 0.36 | 11.46 | 2024-12-31 |
| SH601607 | 上海医药 | 0.74% | 0.53 | 11.13 | 2024-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.72% | 1.80 | 10.80 | 2024-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 0.65% | 0.47 | 9.76 | 2024-12-31 |
| SZ300620 | 光库科技 | 0.65% | 0.20 | 9.72 | 2024-12-31 |
| SZ002149 | 西部材料 | 0.62% | 0.53 | 9.38 | 2024-12-31 |
| SH603383 | 顶点软件 | 0.60% | 0.24 | 9.00 | 2024-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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