持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 69.4% 降至 57.2%。新进了 5 只股票，包括可孚医疗(7.6%)、中原内配(3.9%)、九华旅游(3.6%) 等；退出了 5 只股票，包括华鲁恒升(6.0%)、中国南方航空股份(8.7%)、中国国航(7.0%) 等。调仓方面，对 三峡旅游 加仓明显，持仓占比提升 1.27 个百分点；同时减持了 鲁西化工，占比下降 1.23 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
三峡旅游
SZ002627
|
持续持有 | 8.99% | 7.72% | +1.27% | +8.01万股 (194.4%) | ↑2 |
|
华峰化学
SZ002064
|
持续持有 | 8.12% | 7.42% | +0.70% | +4.78万股 (183.1%) | ↑3 |
|
可孚医疗
SZ301087
|
新增 | 7.58% | - | - | 1.70万股 | 新进第3 |
|
国邦医药
SH605507
|
持续持有 | 6.86% | 5.69% | +1.17% | +1.97万股 (246.2%) | ↑4 |
|
鲁西化工
SZ000830
|
持续持有 | 6.19% | 7.42% | -1.23% | +2.10万股 (128.0%) | ↓1 |
|
一心堂
SZ002727
|
持续持有 | 5.28% | 5.68% | -0.40% | +2.80万股 (213.7%) | ↑3 |
|
中原内配
SZ002448
|
新增 | 3.94% | - | - | 3.05万股 | 新进第7 |
|
九华旅游
SH603199
|
新增 | 3.56% | - | - | 0.97万股 | 新进第8 |
|
立高食品
SZ300973
|
新增 | 3.52% | - | - | 0.82万股 | 新进第9 |
|
创源股份
SZ300703
|
新增 | 3.20% | - | - | 1.31万股 | 新进第10 |
|
华鲁恒升
SH600426
|
不在前10 | - | 5.97% | - | - | 原第7 |
|
中国南方航空股份
SZ01055
|
不在前10 | - | 8.67% | - | - | 原第1 |
|
中国国航
SZ00753
|
不在前10 | - | 6.96% | - | - | 原第6 |
|
华夏航空
SZ002928
|
不在前10 | - | 8.37% | - | - | 原第2 |
|
旗滨集团
SH601636
|
不在前10 | - | 5.48% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性