基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*30%
收益率
近1月
4.70%
近3月
4.47%
近6月
7.07%
近1年
18.02%
近3年
29.25%
今年以来
4.51%
成立以来
29.25%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0352
真实涨跌
-1.0703%
上期净值 (2026-09-04): 1.0464
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000937 | 冀中能源 | 2.30% | 21.35 | 114.86 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 2.02% | 10.91 | 101.24 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 1.91% | 9.44 | 95.34 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.89% | 11.95 | 94.76 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.87% | 9.29 | 93.74 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.85% | 12.75 | 92.44 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.83% | 2.26 | 91.53 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.82% | 4.27 | 91.04 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.81% | 4.29 | 90.35 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 1.80% | 9.07 | 90.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0352 | -1.07% |
| 2026-09-04 | 1.0464 | +0.19% |
| 2026-09-03 | 1.0444 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1.0444 | -1.43% |
| 2026-09-01 | 1.0595 | +0.37% |
| 2026-08-31 | 1.0556 | +0.59% |
| 2026-08-28 | 1.0494 | +0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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汇泉智享量化选股混合A
vs
泓德红利优选混合(LOF)A
020922 - 501227
|
相似度 0.219
汇泉智享量化选股混合A
vs
信澳红利智选混合C
020922 - 020658
|
相似度 0.216
汇泉智享量化选股混合A
vs
信澳红利智选混合A
020922 - 020657
|
相似度 0.216
汇泉智享量化选股混合A
vs
中欧国企红利混合A
020922 - 019015
|
相似度 0.216
汇泉智享量化选股混合A
vs
中欧国企红利混合C
020922 - 019016
|
相似度 0.216
汇泉智享量化选股混合A
vs
申万菱信红利量化选股股票A
020922 - 017292
|
相似度 0.183