持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 21.7% 降至 19.1%。新进了 8 只股票，包括冀中能源(2.3%)、建设银行(2.0%)、上海银行(1.9%) 等；退出了 8 只股票，包括江河集团(1.8%)、中创智领(4.0%)、华特达因(2.0%) 等。调仓方面，对 兴业银行 加仓明显，持仓占比提升 0.53 个百分点；同时减持了 四川路桥，占比下降 0.62 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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冀中能源
SZ000937
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新增 | 2.30% | - | - | 21.35万股 | 新进第1 |
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建设银行
SH601939
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新增 | 2.02% | - | - | 10.91万股 | 新进第2 |
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上海银行
SH601229
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新增 | 1.91% | - | - | 9.44万股 | 新进第3 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 1.89% | - | - | 11.95万股 | 新进第4 |
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山煤国际
SH600546
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新增 | 1.87% | - | - | 9.29万股 | 新进第5 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 1.85% | - | - | 12.75万股 | 新进第6 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 1.83% | - | - | 2.26万股 | 新进第7 |
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陕西煤业
SH601225
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新增 | 1.82% | - | - | 4.27万股 | 新进第8 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.81% | 1.28% | +0.53% | +3.30万股 (333.3%) | ↑1 |
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四川路桥
SH600039
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持续持有 | 1.80% | 2.42% | -0.62% | +4.48万股 (97.6%) | ↓7 |
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江河集团
SH601886
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不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第6 |
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中创智领
SH601717
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不在前10 | - | 4.03% | - | - | 原第1 |
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华特达因
SZ000915
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不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第5 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第7 |
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中谷物流
SH603565
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第9 |
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吉比特
SH603444
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不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第4 |
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新华保险
SH601336
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第2 |
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中远海控
SH601919
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不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性