基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.45%
近3月
6.59%
近6月
12.81%
近1年
36.55%
近3年
65.22%
今年以来
1.30%
成立以来
65.22%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3181
真实涨跌
-1.2659%
上期净值 (2026-09-03): 1.335
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.00% | 1.68 | 617.00 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.35% | 0.68 | 412.36 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.27% | 0.59 | 252.50 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.68% | 3.64 | 206.42 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.55% | 0.15 | 196.83 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.33% | 1.46 | 179.60 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.11% | 0.95 | 162.49 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.91% | 2.37 | 147.06 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.43% | 0.49 | 110.23 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.41% | 0.24 | 108.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3181 | -1.27% |
| 2026-09-03 | 1.335 | -0.13% |
| 2026-09-02 | 1.3368 | -1.77% |
| 2026-09-01 | 1.3609 | -1.52% |
| 2026-08-31 | 1.3819 | +1.07% |
| 2026-08-28 | 1.3673 | -1.14% |
| 2026-08-27 | 1.383 | +2.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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