基金详情
业绩比较基准
中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-15.55%
近3月
-16.76%
近6月
-22.75%
近1年
-15.13%
近3年
5.88%
今年以来
-16.20%
成立以来
5.88%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8147
真实涨跌
+3.3883%
上期净值 (2026-09-03): 0.788
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 10.04% | 6.68 | 3655.68 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.77% | 26.36 | 3556.12 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 9.67% | 92.72 | 3521.56 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 7.82% | 31.07 | 2846.21 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 2.57% | 483.93 | 935.69 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 2.57% | 23.46 | 935.95 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 2.49% | 17.44 | 907.24 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 2.47% | 15.38 | 899.84 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 2.16% | 4.46 | 785.10 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 2.13% | 63.74 | 774.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8147 | +3.39% |
| 2026-09-03 | 0.788 | -1.52% |
| 2026-09-02 | 0.8002 | -0.41% |
| 2026-09-01 | 0.8035 | -1.35% |
| 2026-08-31 | 0.8145 | -0.34% |
| 2026-08-28 | 0.8173 | +0.53% |
| 2026-08-27 | 0.813 | -0.83% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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