基金详情
业绩比较基准
中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-14.06%
近3月
-14.54%
近6月
-16.06%
近1年
-16.06%
近3年
-16.06%
今年以来
-16.74%
成立以来
-16.06%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.8017
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.8017
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 10.57% | 7.03 | 3848.08 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 10.28% | 27.75 | 3743.28 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 10.18% | 97.60 | 3706.91 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 8.23% | 32.71 | 2996.01 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 2.71% | 509.40 | 984.94 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 2.71% | 24.70 | 985.21 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 2.62% | 18.36 | 954.99 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 2.60% | 16.19 | 947.20 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 2.27% | 4.70 | 826.42 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 2.24% | 67.10 | 815.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.8017 | +0.29% |
| 2026-03-26 | 0.7994 | -2.71% |
| 2026-03-25 | 0.8217 | +2.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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