持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 54.4% 提升至 56.9%。新进了 11 只股票，包括中国海油(6.1%)、华阳股份(5.8%)、平煤股份(5.4%) 等；退出了 10 只股票，包括中钨高新(4.9%)、江西铜业(1.5%)、宏创控股(5.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海油
SH600938
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新增 | 6.08% | - | - | 9.31万股 | 新进第1 |
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华阳股份
SH600348
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新增 | 5.83% | - | - | 32.61万股 | 新进第2 |
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平煤股份
SH601666
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新增 | 5.44% | - | - | 31.95万股 | 新进第3 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 5.35% | - | - | 6.10万股 | 新进第4 |
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晋控煤业
SH601001
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新增 | 5.07% | - | - | 17.80万股 | 新进第5 |
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兖矿能源
SH600188
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新增 | 5.00% | - | - | 17.57万股 | 新进第7 |
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陕西煤业
SH601225
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新增 | 5.00% | - | - | 10.83万股 | 新进第6 |
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潞安环能
SH601699
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持续持有 | 4.98% | 4.55% | +0.43% | +5.61万股 (40.4%) | ↑2 |
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中煤能源
SH601898
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新增 | 4.78% | - | - | 17.76万股 | 新进第9 |
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新凤鸣
SH603225
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新增 | 4.70% | - | - | 11.17万股 | 新进第10 |
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兖矿能源
SZ01171
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新增 | 3.65% | - | - | 19.40万股 | 新进第11 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 1.04% | - | - | 2.50万股 | 新进第12 |
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中钨高新
SZ000657
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不在前10 | - | 4.94% | - | - | 原第8 |
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江西铜业
SH600362
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第11 |
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宏创控股
SZ002379
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不在前10 | - | 5.25% | - | - | 原第6 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 6.47% | - | - | 原第1 |
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江西铜业股份
SZ00358
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不在前10 | - | 5.52% | - | - | 原第3 |
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铜陵有色
SZ000630
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不在前10 | - | 5.44% | - | - | 原第4 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 5.53% | - | - | 原第2 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 5.33% | - | - | 原第5 |
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中国稀土
SZ000831
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不在前10 | - | 5.04% | - | - | 原第7 |
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锡业股份
SZ000960
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不在前10 | - | 4.89% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性