基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.19%
近3月
12.50%
近6月
17.75%
近1年
38.50%
近3年
67.72%
今年以来
7.48%
成立以来
67.72%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5729
真实涨跌
-1.4721%
上期净值 (2026-09-03): 1.5964
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.07% | 0.20 | 20.16 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 1.03% | 0.64 | 19.40 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 0.98% | 0.16 | 18.43 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.97% | 0.74 | 18.30 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 0.97% | 0.74 | 18.17 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 0.94% | 0.50 | 17.77 | 2025-12-31 |
| SZ002410 | 广联达 | 0.90% | 1.35 | 16.98 | 2025-12-31 |
| SZ300373 | 扬杰科技 | 0.90% | 0.25 | 17.00 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 0.88% | 0.66 | 16.58 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 0.88% | 1.01 | 16.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5729 | -1.47% |
| 2026-09-03 | 1.5964 | +0.41% |
| 2026-09-02 | 1.5899 | -1.53% |
| 2026-09-01 | 1.6146 | -1.18% |
| 2026-08-31 | 1.6338 | +0.73% |
| 2026-08-28 | 1.622 | -0.51% |
| 2026-08-27 | 1.6303 | +2.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成中证500指数增强A
vs
大成中证500指数增强C
021170 - 021171
|
相似度 0.734
大成中证500指数增强A
vs
中金中证500ESG指数增强A
021170 - 016680
|
相似度 0.191
大成中证500指数增强A
vs
中金中证500ESG指数增强C
021170 - 016681
|
相似度 0.191
大成中证500指数增强A
vs
富安达中证500指数增强C
021170 - 019808
|
相似度 0.177
大成中证500指数增强A
vs
圆信永丰中证500指数增强发起A
021170 - 013878
|
相似度 0.155
大成中证500指数增强A
vs
圆信永丰中证500指数增强发起C
021170 - 013879
|
相似度 0.155