基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
22.86%
近3月
34.52%
近6月
71.74%
近1年
127.15%
近3年
122.63%
今年以来
54.06%
成立以来
122.63%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.0661
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 3.0661
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688200 | 华峰测控 | 7.91% | 3.13 | 821.96 | 2026-03-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 7.68% | 3.95 | 798.15 | 2026-03-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 7.23% | 40.70 | 751.78 | 2026-03-31 |
| SZ301018 | 申菱环境 | 6.17% | 7.01 | 641.56 | 2026-03-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 5.79% | 4.97 | 601.62 | 2026-03-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 5.26% | 4.28 | 546.78 | 2026-03-31 |
| SZ300666 | 江丰电子 | 5.26% | 3.93 | 547.13 | 2026-03-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 4.86% | 3.32 | 504.67 | 2026-03-31 |
| SH688409 | 富创精密 | 4.71% | 5.43 | 489.11 | 2026-03-31 |
| SH688233 | 神工股份 | 4.69% | 7.24 | 487.44 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 3.0661 | +1.79% |
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