基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
14.65%
近3月
70.67%
近6月
89.07%
近1年
191.09%
近3年
203.81%
今年以来
111.64%
成立以来
203.81%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.0381
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 3.0381
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600348 | 华阳股份 | 6.42% | 47.99 | 396.40 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 6.12% | 3.73 | 377.89 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 5.14% | 3.17 | 317.62 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 5.12% | 2.07 | 316.22 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 5.07% | 9.20 | 312.98 | 2025-12-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 5.01% | 2.84 | 309.32 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 4.84% | 18.50 | 299.10 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 4.76% | 2.99 | 294.28 | 2025-12-31 |
| SH688233 | 神工股份 | 4.72% | 4.16 | 291.56 | 2025-12-31 |
| SH688392 | 骄成超声 | 4.12% | 2.27 | 254.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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