基金详情
业绩比较基准
中证800价值指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
0.81%
近3月
12.40%
近6月
11.08%
近1年
31.85%
近3年
53.68%
今年以来
8.71%
成立以来
53.68%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4362
真实涨跌
-0.2708%
上期净值 (2026-09-03): 1.4401
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000990 | 诚志股份 | 2.02% | 414.63 | 3283.87 | 2025-12-31 |
| SH603185 | 弘元绿能 | 1.88% | 99.76 | 3042.68 | 2025-12-31 |
| SZ000012 | 南玻A | 1.81% | 661.89 | 2932.17 | 2025-12-31 |
| SZ000778 | 新兴铸管 | 1.80% | 697.18 | 2914.21 | 2025-12-31 |
| SH601865 | 福莱特 | 1.74% | 179.84 | 2818.09 | 2025-12-31 |
| SZ300681 | 英搏尔 | 1.74% | 112.54 | 2820.25 | 2025-12-31 |
| SH603629 | 利通电子 | 1.71% | 104.16 | 2775.86 | 2025-12-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 1.52% | 286.08 | 2471.73 | 2025-12-31 |
| SZ000589 | 贵州轮胎 | 1.52% | 474.97 | 2460.34 | 2025-12-31 |
| SZ000899 | 赣能股份 | 1.50% | 245.80 | 2433.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4362 | -0.27% |
| 2026-09-03 | 1.4401 | -0.09% |
| 2026-09-02 | 1.4414 | -1.21% |
| 2026-09-01 | 1.459 | +0.21% |
| 2026-08-31 | 1.4559 | +0.29% |
| 2026-08-28 | 1.4517 | +0.79% |
| 2026-08-27 | 1.4403 | +0.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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