基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.03%
近3月
-5.15%
近6月
14.09%
近1年
35.91%
近3年
71.03%
今年以来
4.61%
成立以来
71.03%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.691
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.691
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603979 | 金诚信 | 2.36% | 13.38 | 760.39 | 2026-03-31 |
| SH600038 | 中直股份 | 1.72% | 16.38 | 552.99 | 2026-03-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 1.60% | 10.80 | 515.27 | 2026-03-31 |
| SH600685 | 中船防务 | 1.54% | 17.35 | 495.86 | 2026-03-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 1.48% | 7.78 | 475.36 | 2026-03-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 1.44% | 7.13 | 463.16 | 2026-03-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 1.42% | 8.14 | 458.44 | 2026-03-31 |
| SH600623 | 华谊集团 | 1.34% | 44.68 | 430.72 | 2026-03-31 |
| SH603393 | 新天然气 | 1.32% | 11.83 | 425.76 | 2026-03-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.31% | 63.31 | 422.28 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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中信保诚中证500指数增强A
vs
中信保诚中证500指数增强C
021185 - 021186
|
相似度 0.763
中信保诚中证500指数增强A
vs
长信中证500指数增强C
021185 - 013881
|
相似度 0.233
中信保诚中证500指数增强A
vs
汇添富中证500指数增强C
021185 - 016854
|
相似度 0.194
中信保诚中证500指数增强A
vs
汇添富中证500指数增强Y
021185 - 022893
|
相似度 0.194
中信保诚中证500指数增强A
vs
光大中证500指数增强C
021185 - 013640
|
相似度 0.193
中信保诚中证500指数增强A
vs
宏利500指数增强
021185 - 162216
|
相似度 0.189