基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.71%
近3月
23.89%
近6月
19.40%
近1年
42.34%
近3年
82.32%
今年以来
12.20%
成立以来
82.32%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6304
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.6304
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600096 | 云天化 | 2.45% | 15.93 | 532.22 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 2.12% | 14.77 | 461.41 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 1.94% | 8.81 | 422.62 | 2025-12-31 |
| SZ002156 | 通富微电 | 1.66% | 9.56 | 360.41 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.51% | 3.26 | 328.56 | 2025-12-31 |
| SZ002195 | 岩山科技 | 1.51% | 46.19 | 327.49 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 1.45% | 5.21 | 316.35 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 1.42% | 14.62 | 308.34 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 1.37% | 9.81 | 298.22 | 2025-12-31 |
| SZ002185 | 华天科技 | 1.30% | 25.79 | 282.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.6304 | +0.33% |
| 2026-08-11 | 1.6251 | -0.25% |
| 2026-08-10 | 1.6292 | +0.49% |
| 2026-08-07 | 1.6213 | +1.55% |
| 2026-08-06 | 1.5965 | +0.26% |
| 2026-08-05 | 1.5923 | +1.92% |
| 2026-08-04 | 1.5623 | +1.81% |
预测准确率统计
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