基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
-0.06%
近3月
2.28%
近6月
3.03%
近1年
5.88%
近3年
5.62%
今年以来
0.26%
成立以来
5.62%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0391
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0391
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000977 | 浪潮信息 | 1.75% | 0.70 | 46.62 | 2025-12-31 |
| SZ300618 | 寒锐钴业 | 1.70% | 1.00 | 45.21 | 2025-12-31 |
| SZ000878 | 云南铜业 | 1.39% | 1.80 | 36.92 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 1.23% | 2.00 | 32.78 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.11% | 4.00 | 29.48 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.08% | 1.00 | 28.71 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.98% | 0.30 | 26.17 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.97% | 3.00 | 25.89 | 2025-12-31 |
| SZ301196 | 唯科科技 | 0.91% | 0.30 | 24.17 | 2025-12-31 |
| SZ000625 | 长安汽车 | 0.89% | 2.00 | 23.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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