基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
3.63%
近3月
16.15%
近6月
24.27%
近1年
44.16%
近3年
46.06%
今年以来
10.61%
成立以来
46.06%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4241
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4241
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.60% | 4.74 | 163.39 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 3.30% | 3.02 | 117.13 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.14% | 5.80 | 111.58 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.04% | 0.20 | 108.21 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 2.34% | 2.95 | 83.07 | 2025-12-31 |
| SZ01888 | 建滔积层板 | 2.31% | 6.90 | 82.20 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 2.28% | 2.43 | 81.19 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 2.28% | 0.48 | 81.00 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 2.26% | 0.52 | 80.39 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 2.25% | 1.13 | 80.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4241 | -1.97% |
预测准确率统计
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