持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 87.3% 降至 53.9%。新进了 1 只股票，包括贵州茅台(4.9%)；退出了 21 只股票，包括吉祥航空(1.1%)、中油资本(0.8%)、嘉友国际(1.0%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 2.47 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 1.90 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.20% | 5.73% | +2.47% | +0.12万股 (19.7%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.81% | 8.71% | -1.90% | -0.06万股 (-9.5%) | ↓1 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 6.67% | 5.80% | +0.87% | +0.51万股 (13.4%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 6.36% | 5.25% | +1.11% | +0.90万股 (18.4%) | - |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 5.18% | 4.68% | +0.50% | +0.38万股 (35.2%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.07% | 3.41% | +1.66% | +1.24万股 (63.6%) | ↑4 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 4.87% | - | - | 0.12万股 | 新进第7 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 3.98% | 3.15% | +0.83% | +0.05万股 (18.5%) | ↑4 |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 3.46% | 3.76% | -0.30% | -0.04万股 (-10.0%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.32% | 1.48% | +1.84% | +1.80万股 (60.0%) | ↑12 |
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吉祥航空
SH603885
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不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第24 |
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中油资本
SZ000617
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第27 |
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嘉友国际
SH603871
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第25 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第13 |
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芯源微
SH688037
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第28 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第8 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 5.01% | - | - | 原第5 |
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同花顺
SZ300033
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不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第11 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第20 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第15 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第19 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第14 |
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中国中免
SH601888
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第30 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 4.12% | - | - | 原第7 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第18 |
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华润万象生活
SZ01209
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不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第21 |
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华鲁恒升
SH600426
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第16 |
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万华化学
SH600309
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不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第17 |
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蜜雪集团
SZ02097
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不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第26 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第23 |
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燕东微
SH688172
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第29 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性