基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.08%
近3月
-1.55%
近6月
0.51%
近1年
13.83%
近3年
25.38%
今年以来
-3.85%
成立以来
25.38%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.2861
真实涨跌
-0.395%
上期净值 (2026-09-07): 1.2912
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.79% | 58.78 | 21587.20 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.99% | 14.24 | 19617.49 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.75% | 242.71 | 16601.04 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.29% | 25.34 | 15455.26 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.26% | 374.97 | 12925.44 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.83% | 281.82 | 11864.60 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.57% | 112.14 | 8763.59 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.09% | 278.54 | 7573.50 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.68% | 116.03 | 6580.40 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.59% | 222.21 | 6379.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.2861 | -0.40% |
| 2026-09-07 | 1.2912 | +0.32% |
| 2026-09-04 | 1.2871 | +0.32% |
| 2026-09-03 | 1.283 | +0.27% |
| 2026-09-02 | 1.2795 | -1.33% |
| 2026-09-01 | 1.2967 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.2979 | -0.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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大成中证A50ETF联接A
vs
天弘中证A50指数A
021212 - 023431
|
相似度 0.890
大成中证A50ETF联接A
vs
天弘中证A50指数C
021212 - 023432
|
相似度 0.890
大成中证A50ETF联接A
vs
交银中证A50指数A
021212 - 023052
|
相似度 0.889
大成中证A50ETF联接A
vs
交银中证A50指数C
021212 - 023053
|
相似度 0.889
大成中证A50ETF联接A
vs
中证A50ETF新华
021212 - 560820
|
相似度 0.879
大成中证A50ETF联接A
vs
中证A50ETF国联
021212 - 159390
|
相似度 0.879