基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.47%
近3月
0.26%
近6月
3.57%
近1年
13.74%
近3年
25.15%
今年以来
-3.62%
成立以来
25.15%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2914
真实涨跌
-0.6692%
上期净值 (2026-08-21): 1.3001
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.79% | 58.78 | 21587.20 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.99% | 14.24 | 19617.49 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.75% | 242.71 | 16601.04 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.29% | 25.34 | 15455.26 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.26% | 374.97 | 12925.44 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.83% | 281.82 | 11864.60 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.57% | 112.14 | 8763.59 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.09% | 278.54 | 7573.50 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.68% | 116.03 | 6580.40 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.59% | 222.21 | 6379.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2914 | -0.67% |
| 2026-08-21 | 1.3001 | +0.42% |
| 2026-08-20 | 1.2946 | +0.12% |
| 2026-08-19 | 1.293 | -1.90% |
| 2026-08-18 | 1.3181 | -0.08% |
| 2026-08-17 | 1.3192 | +1.17% |
| 2026-08-14 | 1.3039 | -0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成中证A50ETF联接C
vs
天弘中证A50指数A
021213 - 023431
|
相似度 0.890
大成中证A50ETF联接C
vs
中证A50ETF新华
021213 - 560820
|
相似度 0.879
大成中证A50ETF联接C
vs
中欧中证A50指数C
021213 - 021890
|
相似度 0.878
大成中证A50ETF联接C
vs
中证A50ETF易方达
021213 - 563080
|
相似度 0.871
大成中证A50ETF联接C
vs
A50ETF嘉实
021213 - 562890
|
相似度 0.871
大成中证A50ETF联接C
vs
中证A50ETF大成
021213 - 159595
|
相似度 0.871