基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
-5.33%
近3月
-6.73%
近6月
-7.81%
近1年
-6.22%
近3年
-6.22%
今年以来
-6.03%
成立以来
-6.22%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.799
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.799
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002304 | 洋河股份 | 8.25% | 24.00 | 1217.76 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 7.94% | 31.00 | 1172.42 | 2026-03-31 |
| SH603218 | 日月股份 | 7.80% | 80.00 | 1152.00 | 2026-03-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 5.74% | 40.00 | 846.80 | 2026-03-31 |
| SH600872 | 中炬高新 | 4.91% | 38.00 | 724.28 | 2026-03-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.20% | 6.00 | 619.62 | 2026-03-31 |
| SH603551 | 奥普科技 | 3.86% | 45.00 | 570.15 | 2026-03-31 |
| SZ002572 | 索菲亚 | 3.78% | 44.00 | 557.48 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.27% | 4.60 | 483.33 | 2026-03-31 |
| SH600702 | 舍得酒业 | 3.06% | 10.00 | 452.20 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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