基金详情
业绩比较基准
中证信息技术应用创新产业指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
-6.30%
近3月
2.79%
近6月
0.90%
近1年
-2.90%
近3年
29.47%
今年以来
-0.64%
成立以来
29.47%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.2213
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-24): 1.2213
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000977 | 浪潮信息 | 5.03% | 1.51 | 100.57 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.78% | 3.17 | 95.58 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 4.72% | 0.82 | 94.43 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 4.63% | 0.30 | 92.61 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.61% | 0.41 | 92.34 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 4.29% | 7.69 | 85.90 | 2025-12-31 |
| SZ002410 | 广联达 | 4.13% | 6.57 | 82.65 | 2025-12-31 |
| SZ301308 | 江波龙 | 4.04% | 0.33 | 80.80 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 4.02% | 0.94 | 80.50 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 3.82% | 0.67 | 76.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A
vs
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C
021252 - 021253
|
相似度 0.865
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A
vs
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A
021252 - 021314
|
相似度 0.845
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A
vs
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C
021252 - 021315
|
相似度 0.845
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A
vs
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A
021252 - 022384
|
相似度 0.845
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A
vs
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
021252 - 021603
|
相似度 0.843
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A
vs
华宝中证信息技术应用创新产业ETF
021252 - 562030
|
相似度 0.831