基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.55%
近3月
-0.97%
近6月
2.96%
近1年
7.39%
近3年
31.69%
今年以来
-1.36%
成立以来
31.69%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3232
真实涨跌
+0.4784%
上期净值 (2026-09-04): 1.3169
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.79% | 2.73 | 1096.64 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.03% | 0.62 | 899.00 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.30% | 1.24 | 706.07 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.50% | 18.82 | 615.79 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.13% | 10.12 | 574.61 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.23% | 12.06 | 474.20 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.50% | 5.13 | 391.68 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.68% | 11.09 | 299.87 | 2026-03-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.44% | 2.60 | 273.65 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.18% | 2.49 | 244.27 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.3232 | +0.48% |
| 2026-09-04 | 1.3169 | +0.17% |
| 2026-09-03 | 1.3147 | +0.26% |
| 2026-09-02 | 1.3113 | -1.33% |
| 2026-09-01 | 1.329 | -0.20% |
| 2026-08-31 | 1.3316 | -0.22% |
| 2026-08-28 | 1.3346 | -0.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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