持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 50.4% 提升至 93.0%。新进了 93 只股票，包括中际旭创(6.2%)、立讯精密(2.3%)、中芯国际(2.2%) 等；退出了 2 只股票，包括华勤技术(0.3%)、山东黄金(0.6%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.09 个百分点；同时减持了 药明康德，占比下降 1.03 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 9.08% | 9.90% | -0.82% | -1.05万股 (-22.8%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.48% | 7.42% | +0.06% | -0.18万股 (-18.8%) | - |
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中际旭创
SZ300308
|
新增 | 6.25% | - | - | 1.47万股 | 新进第3 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.19% | 5.10% | +1.09% | -4.28万股 (-24.8%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.26% | 4.70% | +0.56% | -7.92万股 (-26.6%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.17% | 4.60% | -0.43% | -7.04万股 (-33.1%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.45% | 3.47% | -0.02% | -2.58万股 (-28.9%) | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.63% | 2.85% | -0.22% | -5.67万股 (-29.0%) | ↑1 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.50% | 3.38% | -0.88% | -2.79万股 (-31.6%) | ↓2 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.27% | - | - | 5.74万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SH688981
|
新增 | 2.25% | - | - | 2.63万股 | 新进第11 |
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比亚迪
SZ002594
|
新增 | 2.21% | - | - | 3.24万股 | 新进第12 |
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中信证券
SH600030
|
持续持有 | 2.14% | 2.87% | -0.73% | -7.20万股 (-40.2%) | ↓5 |
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药明康德
SH603259
|
持续持有 | 1.80% | 2.83% | -1.03% | -1.87万股 (-39.6%) | ↓4 |
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三一重工
SH600031
|
新增 | 1.43% | - | - | 9.72万股 | 新进第15 |
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北方华创
SZ002371
|
新增 | 1.40% | - | - | 0.44万股 | 新进第16 |
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伊利股份
SH600887
|
新增 | 1.29% | - | - | 6.48万股 | 新进第17 |
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胜宏科技
SZ300476
|
新增 | 1.22% | - | - | 0.61万股 | 新进第18 |
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汇川技术
SZ300124
|
新增 | 1.11% | - | - | 2.11万股 | 新进第19 |
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福耀玻璃
SH600660
|
新增 | 1.09% | - | - | 2.42万股 | 新进第20 |
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京东方A
SZ000725
|
新增 | 1.06% | - | - | 36.01万股 | 新进第21 |
|
京沪高铁
SH601816
|
新增 | 1.06% | - | - | 29.67万股 | 新进第22 |
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牧原股份
SZ002714
|
新增 | 0.94% | - | - | 2.67万股 | 新进第23 |
|
万华化学
SH600309
|
新增 | 0.91% | - | - | 1.70万股 | 新进第24 |
|
中国移动
SH600941
|
新增 | 0.87% | - | - | 1.23万股 | 新进第25 |
|
中国太保
SH601601
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持续持有 | 0.84% | 0.69% | +0.15% | -0.82万股 (-22.2%) | ↓15 |
|
中国神华
SH601088
|
新增 | 0.84% | - | - | 2.98万股 | 新进第26 |
|
中国铝业
SH601600
|
新增 | 0.83% | - | - | 9.78万股 | 新进第28 |
|
盐湖股份
SZ000792
|
新增 | 0.76% | - | - | 3.89万股 | 新进第29 |
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北方稀土
SH600111
|
新增 | 0.73% | - | - | 2.28万股 | 新进第30 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
持续持有 | 0.70% | 1.17% | -0.47% | -8.99万股 (-64.3%) | ↓20 |
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科大讯飞
SZ002230
|
新增 | 0.69% | - | - | 1.98万股 | 新进第32 |
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分众传媒
SZ002027
|
新增 | 0.68% | - | - | 13.19万股 | 新进第33 |
|
中国建筑
SH601668
|
新增 | 0.65% | - | - | 18.32万股 | 新进第34 |
|
东鹏饮料
SH605499
|
新增 | 0.60% | - | - | 0.32万股 | 新进第35 |
|
中国中免
SH601888
|
新增 | 0.57% | - | - | 0.87万股 | 新进第37 |
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国电南瑞
SH600406
|
新增 | 0.57% | - | - | 3.62万股 | 新进第36 |
|
宇通客车
SH600066
|
新增 | 0.56% | - | - | 2.44万股 | 新进第38 |
|
华工科技
SZ000988
|
新增 | 0.56% | - | - | 1.02万股 | 新进第39 |
|
恒立液压
SH601100
|
新增 | 0.55% | - | - | 0.72万股 | 新进第40 |
|
中国石化
SH600028
|
新增 | 0.54% | - | - | 12.63万股 | 新进第41 |
|
海尔智家
SH600690
|
持续持有 | 0.53% | 0.53% | 不变 | -1.04万股 (-26.5%) | ↓28 |
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光启技术
SZ002625
|
新增 | 0.52% | - | - | 1.53万股 | 新进第43 |
|
小商品城
SH600415
|
新增 | 0.52% | - | - | 4.67万股 | 新进第44 |
|
阳光电源
SZ300274
|
新增 | 0.50% | - | - | 0.42万股 | 新进第46 |
|
民生银行
SH600016
|
新增 | 0.50% | - | - | 18.87万股 | 新进第45 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
新增 | 0.46% | - | - | 0.35万股 | 新进第48 |
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艾力斯
SH688578
|
新增 | 0.46% | - | - | 0.63万股 | 新进第47 |
|
宝钢股份
SH600019
|
新增 | 0.45% | - | - | 8.62万股 | 新进第49 |
|
惠泰医疗
SH688617
|
新增 | 0.42% | - | - | 0.25万股 | 新进第50 |
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百济神州
SH688235
|
新增 | 0.41% | - | - | 0.22万股 | 新进第51 |
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隆基绿能
SH601012
|
新增 | 0.40% | - | - | 3.16万股 | 新进第52 |
|
华泰证券
SH601688
|
新增 | 0.37% | - | - | 2.26万股 | 新进第53 |
|
中国通号
SH688009
|
新增 | 0.35% | - | - | 9.25万股 | 新进第55 |
|
潍柴动力
SZ000338
|
新增 | 0.35% | - | - | 2.94万股 | 新进第54 |
|
海螺水泥
SH600585
|
新增 | 0.33% | - | - | 2.16万股 | 新进第56 |
|
航发动力
SH600893
|
新增 | 0.32% | - | - | 1.14万股 | 新进第59 |
|
中国中车
SH601766
|
新增 | 0.32% | - | - | 6.64万股 | 新进第57 |
|
云铝股份
SZ000807
|
新增 | 0.32% | - | - | 1.41万股 | 新进第61 |
|
爱尔眼科
SZ300015
|
新增 | 0.32% | - | - | 4.20万股 | 新进第60 |
|
片仔癀
SH600436
|
新增 | 0.32% | - | - | 0.27万股 | 新进第58 |
|
紫光股份
SZ000938
|
新增 | 0.31% | - | - | 1.80万股 | 新进第62 |
|
金山办公
SH688111
|
新增 | 0.30% | - | - | 0.14万股 | 新进第63 |
|
兴业银行
SH601166
|
新增 | 0.29% | - | - | 1.97万股 | 新进第64 |
|
思源电气
SZ002028
|
新增 | 0.28% | - | - | 0.26万股 | 新进第65 |
|
保利发展
SH600048
|
新增 | 0.28% | - | - | 6.49万股 | 新进第67 |
|
川投能源
SH600674
|
新增 | 0.28% | - | - | 2.86万股 | 新进第66 |
|
澜起科技
SH688008
|
新增 | 0.25% | - | - | 0.30万股 | 新进第68 |
|
江苏银行
SH600919
|
新增 | 0.22% | - | - | 2.97万股 | 新进第69 |
|
东方财富
SZ300059
|
新增 | 0.21% | - | - | 1.32万股 | 新进第70 |
|
国泰海通
SH601211
|
新增 | 0.16% | - | - | 1.09万股 | 新进第71 |
|
中油资本
SZ000617
|
新增 | 0.15% | - | - | 2.21万股 | 新进第72 |
|
恒力石化
SH600346
|
新增 | 0.13% | - | - | 0.82万股 | 新进第73 |
|
徐工机械
SZ000425
|
新增 | 0.11% | - | - | 1.33万股 | 新进第74 |
|
陕西煤业
SH601225
|
新增 | 0.11% | - | - | 0.73万股 | 新进第75 |
|
华友钴业
SH603799
|
新增 | 0.10% | - | - | 0.20万股 | 新进第76 |
|
中国铁建
SH601186
|
新增 | 0.09% | - | - | 1.66万股 | 新进第77 |
|
赛轮轮胎
SH601058
|
新增 | 0.08% | - | - | 0.70万股 | 新进第78 |
|
亚钾国际
SZ000893
|
新增 | 0.07% | - | - | 0.21万股 | 新进第80 |
|
焦点科技
SZ002315
|
新增 | 0.07% | - | - | 0.23万股 | 新进第79 |
|
德赛西威
SZ002920
|
新增 | 0.06% | - | - | 0.07万股 | 新进第81 |
|
恺英网络
SZ002517
|
新增 | 0.06% | - | - | 0.39万股 | 新进第82 |
|
中国巨石
SH600176
|
新增 | 0.05% | - | - | 0.39万股 | 新进第85 |
|
中国海油
SH600938
|
新增 | 0.05% | - | - | 0.24万股 | 新进第83 |
|
中国石油
SH601857
|
新增 | 0.05% | - | - | 0.69万股 | 新进第84 |
|
益丰药房
SH603939
|
新增 | 0.04% | - | - | 0.27万股 | 新进第89 |
|
招商积余
SZ001914
|
新增 | 0.04% | - | - | 0.49万股 | 新进第86 |
|
云南白药
SZ000538
|
新增 | 0.04% | - | - | 0.10万股 | 新进第88 |
|
浪潮信息
SZ000977
|
新增 | 0.04% | - | - | 0.08万股 | 新进第87 |
|
中航沈飞
SH600760
|
新增 | 0.03% | - | - | 0.07万股 | 新进第91 |
|
国博电子
SH688375
|
新增 | 0.03% | - | - | 0.05万股 | 新进第90 |
|
沐曦股份
SH688802
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.01万股 | 新进第92 |
|
江苏金租
SH600901
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.46万股 | 新进第93 |
|
山大电力
SZ301609
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.03万股 | 新进第96 |
|
汉桑科技
SZ301491
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.02万股 | 新进第97 |
|
云汉芯城
SZ301563
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第98 |
|
昊创瑞通
SZ301668
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.02万股 | 新进第94 |
|
昂瑞微
SH688790
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第95 |
|
艾芬达
SZ301575
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第105 |
|
瑞立科密
SZ001285
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.00万股 | 新进第106 |
|
健信超导
SH688805
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第101 |
|
技源集团
SH603262
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第100 |
|
天富龙
SH603406
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第102 |
|
道生天合
SH601026
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第103 |
|
百奥赛图
SH688796
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第104 |
|
信通电子
SZ001388
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第99 |
|
华勤技术
SH603296
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第15 |
|
山东黄金
SH600547
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性