基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.87%
近3月
-0.35%
近6月
1.77%
近1年
13.62%
近3年
26.66%
今年以来
-4.52%
成立以来
26.66%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.3112
真实涨跌
+0.4751%
上期净值 (2026-09-04): 1.305
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.08% | 3.55 | 1303.77 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.48% | 0.78 | 1074.20 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.25% | 1.47 | 896.70 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.19% | 12.99 | 888.52 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.26% | 21.90 | 754.89 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.17% | 14.22 | 598.66 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.45% | 6.34 | 495.47 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.63% | 13.87 | 377.13 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.50% | 6.03 | 359.33 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.27% | 5.74 | 325.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.3112 | +0.48% |
| 2026-09-04 | 1.305 | +0.17% |
| 2026-09-03 | 1.3028 | +0.25% |
| 2026-09-02 | 1.2995 | -1.33% |
| 2026-09-01 | 1.317 | -0.20% |
| 2026-08-31 | 1.3197 | -0.23% |
| 2026-08-28 | 1.3227 | -0.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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