持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 50.4% 提升至 52.5%。新进了 4 只股票，包括中际旭创(6.2%)、立讯精密(2.3%)、宇通客车(0.6%) 等；退出了 4 只股票，包括华勤技术(0.3%)、山东黄金(0.6%)、中信证券(2.9%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.09 个百分点；同时减持了 恒瑞医药，占比下降 0.88 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.08% | 9.90% | -0.82% | -1.05万股 (-22.8%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.48% | 7.42% | +0.06% | -0.18万股 (-18.8%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 6.25% | - | - | 1.47万股 | 新进第3 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.19% | 5.10% | +1.09% | -4.28万股 (-24.8%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.26% | 4.70% | +0.56% | -7.92万股 (-26.6%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.17% | 4.60% | -0.43% | -7.04万股 (-33.1%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.45% | 3.47% | -0.02% | -2.58万股 (-28.9%) | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.63% | 2.85% | -0.22% | -5.67万股 (-29.0%) | ↑1 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.50% | 3.38% | -0.88% | -2.79万股 (-31.6%) | ↓2 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.27% | - | - | 5.74万股 | 新进第10 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 0.84% | 0.69% | +0.15% | -0.82万股 (-22.2%) | ↑1 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 0.70% | 1.17% | -0.47% | -8.99万股 (-64.3%) | ↓1 |
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宇通客车
SH600066
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新增 | 0.56% | - | - | 2.44万股 | 新进第13 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 0.55% | - | - | 0.72万股 | 新进第14 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 0.53% | 0.53% | 不变 | -1.04万股 (-26.5%) | ↓1 |
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华勤技术
SH603296
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第15 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第13 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第8 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性