基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债总全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
-3.24%
近3月
4.61%
近6月
7.50%
近1年
18.93%
近3年
25.33%
今年以来
1.79%
成立以来
25.33%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1454
真实涨跌
+0.2012%
上期净值 (2026-09-04): 1.1431
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603986 | 兆易创新 | 5.88% | 1.28 | 274.24 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.27% | 2.70 | 199.24 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 4.24% | 11.40 | 198.11 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 4.11% | 2.27 | 191.84 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.06% | 0.35 | 189.36 | 2025-12-31 |
| SZ01882 | 海天国际 | 3.60% | 8.40 | 168.13 | 2025-12-31 |
| SH601156 | 东航物流 | 3.53% | 8.95 | 164.77 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.96% | 4.01 | 138.22 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 2.89% | 0.41 | 134.84 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 2.69% | 3.63 | 125.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1454 | +0.20% |
| 2026-09-04 | 1.1431 | -0.23% |
| 2026-09-03 | 1.1457 | +0.63% |
| 2026-09-02 | 1.1385 | -0.91% |
| 2026-09-01 | 1.149 | -0.82% |
| 2026-08-31 | 1.1585 | +0.90% |
| 2026-08-28 | 1.1482 | -0.25% |
预测准确率统计
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