持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.3% 提升至 38.2%。新进了 2 只股票，包括百胜中国(2.9%)、兴发集团(2.7%)；退出了 2 只股票，包括达势股份(2.9%)、宝丰能源(3.4%)。调仓方面，对 兆易创新 加仓明显，持仓占比提升 1.15 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 0.66 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 5.88% | 4.73% | +1.15% | 不变 | - |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 4.27% | 4.01% | +0.26% | -0.30万股 (-10.0%) | ↑1 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 4.24% | 3.57% | +0.67% | -3.00万股 (-20.8%) | ↑1 |
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豪迈科技
SZ002595
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持续持有 | 4.11% | 3.19% | +0.92% | -0.84万股 (-27.0%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.06% | 4.72% | -0.66% | -0.10万股 (-22.2%) | ↓3 |
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海天国际
SZ01882
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持续持有 | 3.60% | 3.15% | +0.45% | -0.90万股 (-9.7%) | ↑1 |
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东航物流
SH601156
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持续持有 | 3.53% | 2.89% | +0.64% | -1.66万股 (-15.6%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.96% | 2.79% | +0.17% | -1.46万股 (-26.7%) | ↑2 |
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百胜中国
SZ09987
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新增 | 2.89% | - | - | 0.41万股 | 新进第9 |
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兴发集团
SH600141
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新增 | 2.69% | - | - | 3.63万股 | 新进第10 |
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达势股份
SZ01405
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不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第9 |
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宝丰能源
SH600989
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不在前10 | - | 3.44% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性