基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%
收益率
近1月
-0.10%
近3月
1.10%
近6月
1.29%
近1年
3.64%
近3年
9.41%
今年以来
0.37%
成立以来
9.41%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5626
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5626
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002050 | 三花智控 | 0.25% | 26.77 | 1480.65 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.24% | 3.77 | 1384.57 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.22% | 11.83 | 1300.25 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 0.22% | 27.96 | 1300.14 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 0.21% | 15.70 | 1211.73 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.21% | 29.49 | 1235.93 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.20% | 12.71 | 1152.03 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 0.20% | 24.17 | 1145.90 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.18% | 8.48 | 1041.22 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 0.17% | 8.66 | 1001.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发安盈混合E
vs
广发恒荣三个月持有期混合C
021286 - 011193
|
相似度 0.214
广发安盈混合E
vs
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
021286 - 015270
|
相似度 0.207
广发安盈混合E
vs
广发多添利六个月持有债券A
021286 - 026314
|
相似度 0.206
广发安盈混合E
vs
汽车零部件ETF易方达
021286 - 159565
|
相似度 0.169
广发安盈混合E
vs
汽车零部件ETF平安
021286 - 159306
|
相似度 0.166
广发安盈混合E
vs
南华丰淳混合C
021286 - 005297
|
相似度 0.155