基金详情
业绩比较基准
上证科创板100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8849
真实涨跌
-2.1085%
上期净值 (2026-09-03): 1.9255
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688347 | 华虹公司 | 3.20% | 14.44 | 1557.17 | 2025-12-31 |
| SH688110 | 东芯股份 | 3.03% | 11.20 | 1470.63 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 2.80% | 2.12 | 1361.83 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 2.71% | 13.05 | 1315.99 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 2.37% | 7.50 | 1147.28 | 2025-12-31 |
| SH688027 | 国盾量子 | 2.26% | 2.18 | 1097.53 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 2.21% | 4.00 | 1074.98 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 2.07% | 11.32 | 1005.06 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 2.03% | 13.39 | 987.47 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 1.85% | 4.13 | 901.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.8849 | -2.11% |
| 2026-09-03 | 1.9255 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 1.9226 | -1.34% |
| 2026-09-01 | 1.9488 | -3.02% |
| 2026-08-31 | 2.0094 | +2.07% |
| 2026-08-28 | 1.9687 | -1.73% |
| 2026-08-27 | 2.0033 | +3.48% |
预测准确率统计
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基于相同持仓的基金对比
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富国上证科创板100ETF发起式联接A
vs
交银上证科创板100指数A
021329 - 023050
|
相似度 0.785
富国上证科创板100ETF发起式联接A
vs
交银上证科创板100指数C
021329 - 023051
|
相似度 0.785
富国上证科创板100ETF发起式联接A
vs
中欧上证科创板100指数发起A
021329 - 021660
|
相似度 0.784
富国上证科创板100ETF发起式联接A
vs
中欧上证科创板100指数发起C
021329 - 021661
|
相似度 0.784
富国上证科创板100ETF发起式联接A
vs
科创100ETF华夏
021329 - 588800
|
相似度 0.767
富国上证科创板100ETF发起式联接A
vs
科创100ETF富国
021329 - 589950
|
相似度 0.767