基金详情
业绩比较基准
中证国信价值指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.14%
近3月
10.59%
近6月
16.67%
近1年
27.87%
近3年
43.10%
今年以来
7.53%
成立以来
107.72%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.0823
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0823
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000700 | 模塑科技 | 1.27% | 193.23 | 2778.65 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 1.15% | 26.27 | 2508.21 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 1.08% | 81.46 | 2358.34 | 2025-12-31 |
| SZ002871 | 伟隆股份 | 1.07% | 130.66 | 2351.97 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.07% | 71.48 | 2347.34 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 1.06% | 98.31 | 2320.02 | 2025-12-31 |
| SH600531 | 豫光金铅 | 1.05% | 196.00 | 2303.05 | 2025-12-31 |
| SH603013 | 亚普股份 | 1.04% | 92.50 | 2282.01 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.03% | 54.53 | 2239.00 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.02% | 52.91 | 2217.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0823 | -1.64% |
预测准确率统计
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