基金详情
业绩比较基准
中证国有企业综合指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.96%
近3月
9.08%
近6月
12.53%
近1年
27.70%
近3年
43.53%
今年以来
5.28%
成立以来
43.53%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3664
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3664
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.04% | 5.96 | 205.27 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.78% | 0.13 | 179.03 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.12% | 4.02 | 112.92 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.96% | 12.56 | 96.46 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.93% | 2.31 | 93.56 | 2025-12-31 |
| SH600166 | 福田汽车 | 0.86% | 29.59 | 86.40 | 2025-12-31 |
| SH601991 | 大唐发电 | 0.85% | 24.63 | 85.96 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 0.81% | 10.89 | 81.24 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.78% | 2.61 | 78.77 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.68% | 7.92 | 68.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3664 | -2.32% |
| 2026-06-12 | 1.3853 | +1.91% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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信澳国企智选混合A
vs
信澳星瑞智选混合A
021333 - 023344
|
相似度 0.208
信澳国企智选混合A
vs
汇添富红利增长混合A
021333 - 006259
|
相似度 0.203
信澳国企智选混合A
vs
汇添富红利增长混合C
021333 - 006260
|
相似度 0.203
信澳国企智选混合A
vs
信澳星瑞智选混合C
021333 - 023345
|
相似度 0.198
信澳国企智选混合A
vs
信澳核心智选混合A
021333 - 020158
|
相似度 0.192
信澳国企智选混合A
vs
信澳核心智选混合C
021333 - 020159
|
相似度 0.192