基金详情
业绩比较基准
中证国有企业综合指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.00%
近3月
-9.84%
近6月
-10.40%
近1年
4.33%
近3年
28.53%
今年以来
-4.81%
成立以来
28.53%
数据截至：2026-07-23
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3106 | -0.30% |
| 2026-08-21 | 1.3145 | +0.14% |
| 2026-08-20 | 1.3126 | +0.64% |
| 2026-08-19 | 1.3042 | -2.66% |
| 2026-08-18 | 1.3398 | -0.07% |
| 2026-08-17 | 1.3407 | +1.77% |
| 2026-08-14 | 1.3174 | -0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计