基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.24%
近3月
5.01%
近6月
6.97%
近1年
14.13%
近3年
26.58%
今年以来
6.25%
成立以来
26.58%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.163
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 1.163
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.83% | 19.85 | 301.25 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.63% | 35.32 | 173.78 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.41% | 14.96 | 150.20 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.39% | 12.53 | 147.86 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.39% | 14.67 | 148.00 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.39% | 18.81 | 148.04 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.36% | 11.72 | 144.88 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.32% | 21.85 | 140.27 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.29% | 6.44 | 137.32 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.25% | 1.59 | 133.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发中证红利ETF发起式联接C
vs
易方达中证红利ETF
021400 - 515180
|
相似度 0.732
广发中证红利ETF发起式联接C
vs
博时红利ETF
021400 - 515890
|
相似度 0.709
广发中证红利ETF发起式联接C
vs
广发中证红利ETF
021400 - 159589
|
相似度 0.706
广发中证红利ETF发起式联接C
vs
招商中证红利ETF
021400 - 515080
|
相似度 0.649
广发中证红利ETF发起式联接C
vs
兴业中证红利指数A
021400 - 022290
|
相似度 0.632
广发中证红利ETF发起式联接C
vs
兴业中证红利指数C
021400 - 022291
|
相似度 0.632