基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.29%
近3月
-6.01%
近6月
-9.79%
近1年
-0.04%
近3年
5.77%
今年以来
-10.95%
成立以来
5.77%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9276
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9276
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688036 | 传音控股 | 9.03% | 21.26 | 1165.93 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 9.00% | 30.55 | 1162.22 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.99% | 2.71 | 1159.95 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 8.95% | 15.77 | 1154.96 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.81% | 23.09 | 1137.57 | 2026-03-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 7.31% | 22.76 | 943.05 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.00% | 2.25 | 903.83 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 6.04% | 5.15 | 779.87 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.20% | 8.79 | 671.12 | 2026-03-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 4.85% | 4.16 | 626.39 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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