基金详情
业绩比较基准
沪深300ESG基准指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*25%
收益率
近1月
-7.86%
近3月
-2.31%
近6月
-3.12%
近1年
12.08%
近3年
26.18%
今年以来
-6.43%
成立以来
26.18%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2301
真实涨跌
-0.5417%
上期净值 (2026-09-02): 1.2368
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.06% | 0.17 | 91.97 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.85% | 0.49 | 63.20 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.42% | 0.04 | 57.61 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.81% | 0.29 | 49.60 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 3.79% | 2.00 | 49.46 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.71% | 0.75 | 48.40 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.39% | 0.12 | 44.18 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.34% | 0.19 | 43.51 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.28% | 0.07 | 42.70 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.20% | 0.61 | 41.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2301 | -0.54% |
| 2026-09-02 | 1.2368 | -1.47% |
| 2026-09-01 | 1.2552 | -1.75% |
| 2026-08-31 | 1.2776 | +0.04% |
| 2026-08-28 | 1.2771 | -1.34% |
| 2026-08-27 | 1.2945 | +2.35% |
| 2026-08-26 | 1.2648 | +1.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银河ESG主题混合发起式A
vs
银河ESG主题混合发起式C
021476 - 021477
|
相似度 0.853
银河ESG主题混合发起式A
vs
光大数字经济主题混合A
021476 - 015976
|
相似度 0.393
银河ESG主题混合发起式A
vs
光大数字经济主题混合C
021476 - 015977
|
相似度 0.393
银河ESG主题混合发起式A
vs
华夏产业升级混合A
021476 - 005774
|
相似度 0.385
银河ESG主题混合发起式A
vs
华夏产业升级混合C
021476 - 015059
|
相似度 0.385
银河ESG主题混合发起式A
vs
华安新兴消费混合A
021476 - 010554
|
相似度 0.378