持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 43.8% 降至 40.9%。新进了 3 只股票，包括中国人寿(3.8%)、中际旭创(3.3%)、中国平安(3.2%)；退出了 3 只股票，包括小米集团-W(5.0%)、工业富联(3.3%)、泡泡玛特(4.8%)。调仓方面，对 阳光电源 加仓明显，持仓占比提升 0.51 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 0.71 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.06% | 7.22% | -0.16% | 不变 | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.85% | 5.56% | -0.71% | 不变 | - |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 4.42% | 3.95% | +0.47% | 不变 | ↑2 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 3.81% | 3.30% | +0.51% | 不变 | ↑5 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 3.79% | - | - | 2.00万股 | 新进第5 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.71% | 3.82% | -0.11% | 不变 | - |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 3.39% | 3.40% | -0.01% | 不变 | ↑1 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 3.34% | 3.44% | -0.10% | 不变 | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.28% | - | - | 0.07万股 | 新进第9 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.20% | - | - | 0.61万股 | 新进第10 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 5.05% | - | - | 原第3 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.29% | - | - | 原第10 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 4.79% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性