持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 25.6% 降至 23.5%。新进了 8 只股票，包括上海银行(2.7%)、平安银行(2.5%)、沪农商行(2.4%) 等；退出了 8 只股票，包括建设银行(2.4%)、南钢股份(2.6%)、成都银行(2.6%) 等。调仓方面，减持了 中粮糖业，持仓占比下降 1.03 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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上海银行
SH601229
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新增 | 2.72% | - | - | 241.40万股 | 新进第1 |
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南京银行
SH601009
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持续持有 | 2.57% | 2.53% | +0.05% | +115.16万股 (132.6%) | ↑2 |
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平安银行
SZ000001
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新增 | 2.50% | - | - | 196.43万股 | 新进第3 |
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沪农商行
SH601825
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新增 | 2.42% | - | - | 234.04万股 | 新进第4 |
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江中药业
SH600750
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新增 | 2.33% | - | - | 90.27万股 | 新进第5 |
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陕鼓动力
SH601369
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新增 | 2.24% | - | - | 200.50万股 | 新进第6 |
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民生银行
SH600016
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新增 | 2.22% | - | - | 519.54万股 | 新进第7 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 2.21% | - | - | 49.32万股 | 新进第8 |
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中粮糖业
SH600737
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持续持有 | 2.18% | 3.21% | -1.03% | +38.16万股 (50.4%) | ↓8 |
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三维化学
SZ002469
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新增 | 2.08% | - | - | 223.60万股 | 新进第10 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第8 |
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南钢股份
SH600282
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不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第2 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第3 |
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亚太科技
SZ002540
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不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第9 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第6 |
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大秦铁路
SH601006
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第5 |
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中信银行
SH601998
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第10 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性