持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.1% 降至 42.2%。新进了 4 只股票，包括兖矿能源(4.6%)、云铝股份(3.0%)、山金国际(2.8%) 等；退出了 4 只股票，包括嘉友国际(3.3%)、中金黄金(3.4%)、电投能源(3.5%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 1.85 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
洛阳钼业
SH603993
|
持续持有 | 6.79% | 8.08% | -1.29% | 不变 | ↑1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 6.29% | 8.14% | -1.85% | 不变 | ↓1 |
|
铜陵有色
SZ000630
|
持续持有 | 5.25% | 5.65% | -0.40% | +235.79万股 (25.7%) | - |
|
兖矿能源
SH600188
|
新增 | 4.58% | - | - | 458.60万股 | 新进第4 |
|
金诚信
SH603979
|
持续持有 | 4.41% | 4.67% | -0.26% | +17.99万股 (30.9%) | ↑1 |
|
株冶集团
SH600961
|
持续持有 | 3.48% | 5.31% | -1.83% | 不变 | ↓2 |
|
湖南黄金
SZ002155
|
持续持有 | 2.98% | 4.81% | -1.83% | 不变 | ↓2 |
|
云铝股份
SZ000807
|
新增 | 2.97% | - | - | 119.07万股 | 新进第8 |
|
山金国际
SZ000975
|
新增 | 2.77% | - | - | 149.91万股 | 新进第9 |
|
久立特材
SZ002318
|
新增 | 2.66% | - | - | 121.29万股 | 新进第10 |
|
嘉友国际
SH603871
|
不在前10 | - | 3.27% | - | - | 原第10 |
|
中金黄金
SH600489
|
不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第9 |
|
电投能源
SZ002128
|
不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第8 |
|
新钢股份
SH600782
|
不在前10 | - | 4.33% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性