基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.42%
近3月
0.16%
近6月
-5.26%
近1年
20.10%
近3年
30.13%
今年以来
-2.84%
成立以来
30.13%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2587
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2587
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.90% | 0.27 | 99.16 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.40% | 0.17 | 91.97 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.88% | 1.13 | 70.12 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.79% | 1.00 | 68.87 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 4.56% | 1.08 | 65.58 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 4.52% | 1.69 | 64.93 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.42% | 0.70 | 63.45 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 4.05% | 3.60 | 58.20 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.57% | 1.22 | 51.36 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.00% | 1.97 | 43.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2587 | -2.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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