基金详情
业绩比较基准
中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-13.91%
近3月
-12.77%
近6月
-20.32%
近1年
-15.70%
近3年
17.81%
今年以来
-23.75%
成立以来
17.81%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.1719
预测涨跌
-0.5227%
置信度
74%
上期净值 (2026-06-26): 1.1781
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 13.06% | 133.11 | 6150.99 | 2026-03-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 7.85% | 12.38 | 3695.43 | 2026-03-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 6.61% | 13.33 | 3114.45 | 2026-03-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 5.26% | 72.54 | 2479.42 | 2026-03-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.73% | 87.25 | 2227.49 | 2026-03-31 |
| SH601360 | 三六零 | 4.58% | 201.53 | 2156.37 | 2026-03-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 4.27% | 20.67 | 2011.20 | 2026-03-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 3.77% | 45.85 | 1778.06 | 2026-03-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 3.14% | 14.53 | 1478.20 | 2026-03-31 |
| SH688568 | 中科星图 | 3.01% | 23.27 | 1419.20 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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