持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 34.3% 提升至 94.6%。新进了 40 只股票，包括中国石油(2.9%)、中国海油(2.8%)、华贸物流(2.1%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 1.01 个百分点；同时减持了 中材科技，占比下降 1.96 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 7.74% | 6.73% | +1.01% | +14.00万股 (70.0%) | - |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 3.18% | 3.61% | -0.43% | +1.23万股 (30.8%) | - |
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中粮糖业
SH600737
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持续持有 | 2.91% | 3.37% | -0.46% | +2.28万股 (25.3%) | ↑1 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 2.89% | - | - | 18.50万股 | 新进第4 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 2.81% | - | - | 6.20万股 | 新进第5 |
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中国石化
SH600028
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持续持有 | 2.78% | 2.98% | -0.20% | +6.00万股 (25.0%) | ↑1 |
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中国外运
SH601598
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持续持有 | 2.28% | 2.62% | -0.34% | +7.61万股 (43.5%) | ↑2 |
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华贸物流
SH603128
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新增 | 2.13% | - | - | 23.31万股 | 新进第8 |
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中钢国际
SZ000928
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新增 | 2.12% | - | - | 21.35万股 | 新进第10 |
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中国建筑
SH601668
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新增 | 2.12% | - | - | 27.59万股 | 新进第9 |
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华能蒙电
SH600863
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新增 | 2.11% | - | - | 31.37万股 | 新进第12 |
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招商公路
SZ001965
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新增 | 2.11% | - | - | 13.95万股 | 新进第11 |
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天地科技
SH600582
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新增 | 2.07% | - | - | 23.67万股 | 新进第13 |
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宝钢股份
SH600019
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持续持有 | 2.00% | 2.99% | -0.99% | -0.13万股 (-0.7%) | ↓8 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 1.97% | - | - | 1.30万股 | 新进第15 |
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苏美达
SH600710
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持续持有 | 1.94% | 2.46% | -0.52% | +1.96万股 (19.6%) | ↓6 |
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电投能源
SZ002128
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新增 | 1.93% | - | - | 4.60万股 | 新进第18 |
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中材国际
SH600970
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新增 | 1.93% | - | - | 12.37万股 | 新进第17 |
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中煤能源
SH601898
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新增 | 1.84% | - | - | 9.88万股 | 新进第19 |
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中远海特
SH600428
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新增 | 1.78% | - | - | 16.68万股 | 新进第20 |
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中国黄金
SH600916
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新增 | 1.77% | - | - | 14.52万股 | 新进第21 |
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桂冠电力
SH600236
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新增 | 1.75% | - | - | 14.94万股 | 新进第22 |
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上海能源
SH600508
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新增 | 1.69% | - | - | 9.57万股 | 新进第24 |
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中国铁建
SH601186
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新增 | 1.69% | - | - | 14.70万股 | 新进第23 |
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招商轮船
SH601872
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新增 | 1.68% | - | - | 12.50万股 | 新进第25 |
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鲁西化工
SZ000830
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持续持有 | 1.64% | 3.58% | -1.94% | -3.88万股 (-37.0%) | ↓23 |
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东阿阿胶
SZ000423
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新增 | 1.60% | - | - | 2.18万股 | 新进第27 |
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中国电信
SH601728
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新增 | 1.60% | - | - | 16.91万股 | 新进第28 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.58% | - | - | 3.88万股 | 新进第29 |
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飞亚达
SZ000026
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新增 | 1.54% | - | - | 6.26万股 | 新进第30 |
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中国通号
SH688009
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新增 | 1.53% | - | - | 18.64万股 | 新进第31 |
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招商港口
SZ001872
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新增 | 1.47% | - | - | 5.06万股 | 新进第32 |
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亚普股份
SH603013
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新增 | 1.44% | - | - | 3.90万股 | 新进第33 |
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中国中铁
SH601390
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新增 | 1.44% | - | - | 17.80万股 | 新进第34 |
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中盐化工
SH600328
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新增 | 1.42% | - | - | 11.46万股 | 新进第36 |
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海油发展
SH600968
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新增 | 1.42% | - | - | 24.69万股 | 新进第35 |
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江铃汽车
SZ000550
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新增 | 1.41% | - | - | 5.05万股 | 新进第37 |
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中金黄金
SH600489
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持续持有 | 1.40% | 2.68% | -1.28% | -1.19万股 (-22.9%) | ↓30 |
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中国巨石
SH600176
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新增 | 1.39% | - | - | 5.44万股 | 新进第40 |
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保利发展
SH600048
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新增 | 1.39% | - | - | 15.17万股 | 新进第39 |
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中国中车
SH601766
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新增 | 1.38% | - | - | 13.51万股 | 新进第41 |
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太阳能
SZ000591
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新增 | 1.37% | - | - | 20.52万股 | 新进第42 |
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云南铜业
SZ000878
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新增 | 1.36% | - | - | 4.43万股 | 新进第43 |
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中国交建
SH601800
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新增 | 1.34% | - | - | 10.85万股 | 新进第44 |
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北新建材
SZ000786
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新增 | 1.33% | - | - | 3.55万股 | 新进第45 |
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中材科技
SZ002080
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持续持有 | 1.31% | 3.27% | -1.96% | -1.69万股 (-41.2%) | ↓42 |
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国投电力
SH600886
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新增 | 1.31% | - | - | 6.68万股 | 新进第46 |
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国电电力
SH600795
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新增 | 1.28% | - | - | 16.99万股 | 新进第48 |
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中国广核
SZ003816
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新增 | 1.21% | - | - | 21.55万股 | 新进第49 |
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海油工程
SH600583
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新增 | 1.21% | - | - | 14.73万股 | 新进第50 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性