基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
0.21%
近3月
-3.00%
近6月
3.78%
近1年
21.18%
近3年
20.66%
今年以来
1.70%
成立以来
20.66%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2215
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2215
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.33% | 1.55 | 622.64 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.91% | 0.41 | 594.50 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 8.39% | 15.47 | 560.01 | 2026-03-31 |
| SZ002588 | 史丹利 | 7.06% | 45.43 | 471.56 | 2026-03-31 |
| SZ000902 | 新洋丰 | 7.03% | 29.93 | 469.30 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.92% | 1.08 | 462.05 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 5.65% | 4.75 | 377.39 | 2026-03-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 5.57% | 25.05 | 371.49 | 2026-03-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 4.57% | 6.19 | 305.17 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.73% | 2.37 | 249.02 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴全竞争优势混合C
vs
前海开源聚利一年持有混合A
021591 - 013270
|
相似度 0.324
兴全竞争优势混合C
vs
前海开源聚利一年持有混合C
021591 - 013271
|
相似度 0.324
兴全竞争优势混合C
vs
前海开源优质企业6个月持有混合C
021591 - 010718
|
相似度 0.324
兴全竞争优势混合C
vs
工银高质量成长混合A
021591 - 009029
|
相似度 0.302
兴全竞争优势混合C
vs
工银高质量成长混合C
021591 - 009030
|
相似度 0.302
兴全竞争优势混合C
vs
嘉实品质回报混合
021591 - 011248
|
相似度 0.293