持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 68.6% 提升至 88.4%。新进了 19 只股票，包括扬农化工(3.9%)、鼎龙股份(3.7%)、洛阳钼业(3.3%) 等。调仓方面，对 太阳纸业 加仓明显，持仓占比提升 1.18 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.77 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.01% | 9.37% | -1.36% | +0.04万股 (4.4%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.80% | 8.90% | -1.10% | +0.06万股 (4.7%) | - |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 7.57% | 8.36% | -0.79% | -3.00万股 (-16.4%) | - |
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新洋丰
SZ000902
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持续持有 | 7.36% | 7.18% | +0.18% | 不变 | ↑2 |
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史丹利
SZ002588
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持续持有 | 7.13% | 7.22% | -0.09% | 不变 | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 6.72% | 7.44% | -0.72% | +0.01万股 (3.3%) | ↓2 |
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太阳纸业
SZ002078
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持续持有 | 6.21% | 5.03% | +1.18% | +4.54万股 (22.1%) | ↑2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.81% | 6.58% | -1.77% | 不变 | ↓1 |
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扬农化工
SH600486
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新增 | 3.92% | - | - | 3.59万股 | 新进第9 |
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鼎龙股份
SZ300054
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新增 | 3.66% | - | - | 6.19万股 | 新进第10 |
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三环集团
SZ300408
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持续持有 | 3.37% | 5.08% | -1.71% | -1.70万股 (-26.6%) | ↓3 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.30% | - | - | 10.50万股 | 新进第12 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 2.78% | 3.44% | -0.66% | 不变 | ↓3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.30% | - | - | 0.24万股 | 新进第14 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 2.01% | - | - | 1.67万股 | 新进第15 |
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金徽酒
SH603919
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新增 | 1.96% | - | - | 6.10万股 | 新进第16 |
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德康农牧
SZ02419
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新增 | 1.43% | - | - | 1.43万股 | 新进第17 |
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伟星股份
SZ002003
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新增 | 1.34% | - | - | 8.04万股 | 新进第18 |
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艾迪药业
SH688488
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新增 | 1.14% | - | - | 4.44万股 | 新进第19 |
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蒙牛乳业
SZ02319
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新增 | 1.08% | - | - | 5.10万股 | 新进第20 |
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信达生物
SZ01801
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新增 | 0.87% | - | - | 0.80万股 | 新进第21 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 0.76% | - | - | 1.73万股 | 新进第22 |
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森麒麟
SZ002984
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新增 | 0.73% | - | - | 2.19万股 | 新进第23 |
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新城控股
SH601155
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新增 | 0.63% | - | - | 2.88万股 | 新进第24 |
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新澳股份
SH603889
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新增 | 0.51% | - | - | 4.06万股 | 新进第25 |
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理想汽车-W
SZ02015
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新增 | 0.38% | - | - | 0.41万股 | 新进第26 |
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容百科技
SH688005
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新增 | 0.31% | - | - | 0.55万股 | 新进第27 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 0.22% | - | - | 0.15万股 | 新进第28 |
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法拉电子
SH600563
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新增 | 0.10% | - | - | 0.06万股 | 新进第29 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性