持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 55.7% 提升至 57.4%。新进了 2 只股票，包括荣盛石化(2.4%)、洲际油气(2.2%)；退出了 2 只股票，包括招商南油(2.5%)、海油工程(2.6%)。调仓方面，对 中国石化 加仓明显，持仓占比提升 1.13 个百分点；同时减持了 广汇能源，占比下降 0.86 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 9.92% | 9.11% | +0.81% | +5.20万股 (66.7%) | - |
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中国石油
SH601857
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持续持有 | 9.74% | 8.65% | +1.09% | +13.00万股 (54.2%) | - |
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中国石化
SH600028
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持续持有 | 9.53% | 8.40% | +1.13% | +25.50万股 (71.8%) | - |
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杰瑞股份
SZ002353
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持续持有 | 8.06% | 7.22% | +0.84% | +1.60万股 (55.2%) | - |
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招商轮船
SH601872
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持续持有 | 5.22% | 5.95% | -0.73% | +8.00万股 (53.3%) | - |
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广汇能源
SH600256
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持续持有 | 3.98% | 4.84% | -0.86% | +10.50万股 (48.8%) | - |
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中远海能
SH600026
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持续持有 | 3.54% | 3.63% | -0.09% | +5.30万股 (79.1%) | - |
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恒力石化
SH600346
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持续持有 | 2.85% | 2.76% | +0.09% | +1.40万股 (38.9%) | - |
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荣盛石化
SZ002493
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新增 | 2.37% | - | - | 8.00万股 | 新进第9 |
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洲际油气
SH600759
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新增 | 2.21% | - | - | 28.00万股 | 新进第10 |
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招商南油
SH601975
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不在前10 | - | 2.51% | - | - | 原第10 |
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海油工程
SH600583
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性