基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*75%+中证港股通高股息投资指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
2.59%
近3月
3.14%
近6月
9.43%
近1年
19.72%
近3年
23.04%
今年以来
3.23%
成立以来
23.04%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.039
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.039
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.18% | 1.35 | 68.28 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 3.79% | 4.05 | 61.88 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 3.61% | 8.50 | 59.04 | 2025-12-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 3.36% | 5.29 | 54.96 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 3.27% | 1.87 | 53.48 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.16% | 0.70 | 51.66 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.04% | 4.29 | 49.68 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.93% | 0.70 | 47.88 | 2025-12-31 |
| SH600057 | 厦门象屿 | 2.90% | 5.57 | 47.46 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 1.93% | 0.90 | 31.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安红利机遇股票发起式A
vs
华安红利机遇股票发起式C
021629 - 021630
|
相似度 0.821
华安红利机遇股票发起式A
vs
浙商汇金红利机遇混合A
021629 - 022000
|
相似度 0.227
华安红利机遇股票发起式A
vs
浙商汇金红利机遇混合C
021629 - 022001
|
相似度 0.227
华安红利机遇股票发起式A
vs
嘉实农业产业股票C
021629 - 015468
|
相似度 0.155
华安红利机遇股票发起式A
vs
国寿安保农业产业股票发起式A
021629 - 021830
|
相似度 0.150
华安红利机遇股票发起式A
vs
国寿安保农业产业股票发起式C
021629 - 021831
|
相似度 0.150